广发价值回报混合C,

🗣 SL提问: 广发价值回报混合C

✍️ Ai批改: 广发价值回报混合C（基金代码：004997）是广发基金旗下的一只混合型证券投资基金，主要采用“价值投资”策略，追求长期稳健回报。以下是对该基金的详细介绍和分析，供参考：

1、基金基本概况
基金类型：混合型（偏债混合型，以债券为主，辅以股票等权益资产）
风险等级：中低风险（R2）
成立日期：2017年8月4日
基金经理：张雪（管理时间较长，擅长固收+策略）
最新规模：约30亿元（截至2023年四季报）
投资目标：通过配置债券和股票等资产，在控制风险的前提下追求稳定收益。

2、投资策略与资产配置
主要持仓：
债券：占比通常70%-80%，以高评级信用债、利率债为主。
股票：占比约10%-20%，偏好低估值、高分红的价值股。
其他：可能包含少量可转债、现金等。
策略特点：
价值导向：注重安全边际，选择估值合理的标的。
动态调整：根据市场环境灵活调整股债比例。

3、历史表现与风险
收益表现：
近1年收益率：约2%-4%（债券市场波动影响）。
长期年化回报：约4%-6%（成立以来，具体需查最新数据）。
注：混合C类份额收取销售服务费，适合短期持有；若长期投资，A类份额（004996）费用更低。
波动性：
最大回撤：通常控制在5%以内（债市平稳时）。
风险低于股票型基金，但受利率波动和信用风险影响。

4、费用结构（C类份额）
申购费：0费率（适合短期持有）。
销售服务费：0.4%/年（按日计提）。
赎回费：持有≥7天免赎回费（具体以基金合同为准）。
管理费：0.6%/年，托管费0.2%/年。

5、适合的投资者
风险偏好：适合风险承受能力较低、追求稳健增值的投资者。
投资期限：建议持有6个月以上，避免短期频繁申赎。
配置需求：可作为资产配置中的“压舱石”，平衡组合波动。

6、注意事项
市场风险：若债券市场利率上行或信用风险暴露，可能影响收益。
基金经理变动：需关注基金经理是否稳定。
横向对比：可与同类“固收+”基金（如易方达增强回报、工银瑞信双利）比较费用和业绩。

如何获取最新信息？
1、基金公司官网：广发基金官网提供最新净值、持仓报告。
2、第三方平台：天天基金网、晨星网查看评级和历史数据。
3、销售渠道：银行、支付宝等平台的基金详情页。

如需进一步分析（如当前持仓细节、与同类基金对比），可提供更多需求方向。投资前请务必结合自身风险承受能力，并考虑分散配置。